Инвестиционный консалтинг в реальном секторе
Мы помогаем инвесторам находить, анализировать и реализовывать инвестиционные возможности в реальном секторе, отталкиваясь от индивидуальных целей – от сохранения капитала до выстраивания новых производственных цепочек.
Когда это особенно актуально?
- Вы хотите диверсифицировать свои активы в другую юрисдикцию или отрасль реального сектора;
- Вам нужно добавить новое звено к существующей цепочке создания ценности;
- Вы ищете способ войти в проект в реальном секторе, но не знаете, какой формат выбрать: создать с нуля, купить долю, дать в долг;
- Вам важен независимый экспертный взгляд на предполагаемые параметры инвестиции в реальный сектор.
Что может получить инвестор в реальный сектор в результате работы с нами?
- Проработанные варианты вложения в реальный сектор, сформированные с учётом личных целей;
- "Второе мнение" о целесообразности конкретных вариантов инвестиций;
- Помощь в выборе среди предлагаемых вариантов инвестирования;
- Создание прозрачной структуры для движения и размещения денег, обеспечивающей безопасность и эффективность инвестиций;
- Управление инвестиционным проектом на всех стадиях: от структурирования сделки и перевода средств до операционного управления и получения результата.
Почему инвесторы выбирают сотрудничество с нами?
Ориентация на цели инвестора
Мы отталкиваемся не от наличия проекта, а от ваших целей. Сохранение капитала, диверсификация, создание нового бизнеса, получение высокой доходности и даже vanity — под каждую задачу мы подбираем индивидуальные инвестиционные возможности.
Большая насмотренность и экспертиза
За годы практики мы накопили глубокое понимание рынков и отработали эффективные методологии. Это позволяет нам находить неочевидные, но перспективные инвестиционные возможности в различных отраслях и регионах.
Сильный нетворк
Наличие широкой сети контактов в разных странах и отраслях позволяет нам находить уникальные проекты, формировать сильные команды для их реализации и решать сложные задачи, связанные с местной спецификой.
Комплексное сопровождение
Мы берем на себя весь цикл работ: от поиска и анализа идеи до организации работы, контроля исполнения и донесения результатов до инвестора. Вам не нужно погружаться в операционные детали — мы делаем это за вас.
Как мы выстраиваем процесс работы?
- Выявление инвестиционных целей Это – базовый этап работы, на которым мы работаем с вами либо в формате опроса, глубинного интервью или стратегической сессии для точного формирования вашего профиля, как инвестора.
- Поиск и анализ возможностей На втором этапе мы находим инвестиционные возможности в соответствии с вашими целями. Глубоко анализируем каждую из них, прогнозируем ключевые показатели и принимаем совместное решение о целесообразности инвестиций.
- Структурирование сделки Мы создаем подходящие и безопасные юридические и финансовые структуры для движения и размещения денежных средств, учитывая юрисдикцию и специфику проекта.
- Организация и контроль Мы собираем или находим готовую команду для реализации проекта. Организуем всю операционную работу и выстраиваем систему контроля для отслеживания прогресса и соответствия плану.
- Получение и вывод средств Мы обеспечиваем достижение обещанных результатов и доносим их до вас в удобном формате. На финальном этапе мы организуем процесс извлечения прибыли и возврата инвестиций.
K
Выбор наиболее привлекательной инвестиции в альтернативных активах
Частные инвесторы, ищущие возможности для диверсификации капитала за пределами традиционных фондовых рынков. Инвесторы хотели вложить средства в реальные, надежные активы с премиальной доходностью.
Мы разработали и применили собственную методологию для поиска и отбора проектов:
- Провели анализ более 20 инвестиционных предложений из 8 стран мира, отсеяв проекты с непрозрачной структурой, сложно-контролируемыми рисками и недостаточной доходностью.
- Сформировали short-list из наиболее перспективных ниш, включая производство текилы, сети автосервисов, строительство общежитий для рабочих и инвестиционные платформы в киноиндустрии.
- Выбрали наиболее перспективный проект - «выдержка текилы». Организовали и структурировали юридическую и финансовую инфраструктуру для безопасного привлечения средств инвесторов и управления ими.
- Установили партнерские отношения с проверенными локальными операторами для эффективного управления активами на местах.
- Под управлением - более 5 млн $ в бочках текилы на разных стадиях выдержки, планируется рост объема инвестиций до 15 млн $ в течение 10 месяцев.
- Обеспечена реальная доходность для инвесторов на уровне 30% годовых за счет продажи выдержанной текилы
- Создана экономически эффективная структура, позволяющая инвесторам контролировать свои вложения, не перегружая расходами операционные результаты.
K
Запуск нового производственного направления: опаловая посуда
Крупный промышленный холдинг, производитель стекла, который принял стратегическое решение инвестировать в создание нового высокотехнологичного производства для выхода на потребительский рынок.
Наша команда координировала группу экспертов, участвовавших в пред-инвестиционном цикле проекта, выполнявших такие работы, как:
- Комплексный анализ нишевого рынка: изучили объем и динамику рынка посуды, провели анализ конкурентов, каналов сбыта и стратегий ценообразования.
- Определение списка необходимого оборудования и сырья и определение условий поставки
- Определение штатного расписания для эффективного функционирования завода
- Построение финансовой модели: создали динамическую финмодель на 10 лет, которая учитывала все затраты, прогнозировала выручку и позволяла проводить сценарный анализ (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
- Подготовка инвестиционного меморандума и проведение переговоров с потенциальными инвесторами и кредитными организациями.
- Создана прозрачная и понятная бизнес-модель, описывающая различные сценарии для всех собственников и участников проекта.
- Получено предварительное одобрение (soft-commit) от инвесторов на 1 млрд рублей для реализации проекта + льготные условия аренды здания под размещение оборудования
- Руководство клиента получило все необходимые данные для принятия взвешенного инвестиционного решения, основанного на цифрах и фактах.
- Ожидаемое закрытие сделки и начало реализации проекта строительства завода – до конца 2025 года.
AI-consulting
People Strategy
Growth & Investment